| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 068.00 | 28 792.00 | 83 276.00 | 112 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 215.00 | 1 693.00 | 1 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 232.00 | | 264 232.00 | 264 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 115 034.00 | 29 007.00 | 58 086 027.00 | 58 115 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 442.00 | | 1 300 442.00 | 1 300 442.00 |
BZ Autres créances | 3 557 090.00 | | 3 557 090.00 | 3 557 090.00 |
CF Disponibilités | 817 524.00 | | 817 524.00 | 817 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 221.00 | | 5 693 221.00 | 5 693 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 808 255.00 | 29 007.00 | 63 779 248.00 | 63 808 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
CU Autres participations | 57 736 826.00 | | 57 736 826.00 | 57 736 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 433.00 | 579 433.00 | | 579 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 093 013.00 | 29 093 013.00 | | 29 093 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 584.00 | | | -1 865 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 107.00 | -1 865 584.00 | | -2 974 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 265.00 | 449 577.00 | | 1 064 265.00 |
DL TOTAL (I) | 25 897 020.00 | 28 256 439.00 | | 25 897 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 994 600.00 | 33 086 000.00 | | 33 994 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 348.00 | | | 730 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 975.00 | 825 657.00 | | 1 345 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 974.00 | 242 849.00 | | 864 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 875.00 | 267 836.00 | | 294 875.00 |
EA Autres dettes | 651 456.00 | 3 661.00 | | 651 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 882 228.00 | 34 426 002.00 | | 37 882 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 779 248.00 | 62 682 442.00 | | 63 779 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 280.00 | 680 456.00 | | 3 157 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 401.00 | | 1 464 401.00 | 1 464 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 401.00 | | 1 464 401.00 | 1 464 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 770.00 | 8 090.00 | | 10 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 596.00 | | | 276 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 688.00 | 449 577.00 | | 614 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 284.00 | 449 577.00 | | 891 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 284.00 | -449 577.00 | | -891 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 930.00 | | | -851 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 558.00 | 1 106 889.00 | | 1 503 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 665.00 | 2 972 472.00 | | 4 477 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 107.00 | -1 865 584.00 | | -2 974 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 976 010.00 | | 139 023.00 | 57 976 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 001 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 115 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 292.00 | | 73 775.00 | 38 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 937 718.00 | | 63 340.00 | 57 937 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 28 284.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 28 069.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 577.00 | 614 688.00 | | 449 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 577.00 | 614 688.00 | | 449 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 994 600.00 | | | 33 994 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 974.00 | 864 974.00 | | 864 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 456.00 | 651 456.00 | | 651 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 232.00 | 264 232.00 | | 264 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 442.00 | 1 300 442.00 | | 1 300 442.00 |
VB T. V. A. | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 816.00 | 1 155 816.00 | | 1 155 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 348.00 | | | 730 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 975.00 | 1 345 975.00 | | 1 345 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197 905.00 | 2 197 905.00 | | 2 197 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 929.00 | 5 139 929.00 | | 5 139 929.00 |
VW T.V.A. | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 882 228.00 | 3 157 280.00 | | 37 882 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | 5 503.00 | | 14 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 350.00 | 59 210.00 | | 100 350.00 |
ST Autres comptes | 604 539.00 | 487 231.00 | | 604 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 567.00 | 64 665.00 | | 93 567.00 |
YT Sous‐traitance | 445 836.00 | 879.00 | | 445 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 079.00 | 5 503.00 | | 15 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 373.00 | 162 481.00 | | 295 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 944.00 | 580 285.00 | | 268 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 293.00 | 611 985.00 | | 1 244 293.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |