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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 397 115.00 | 119 974.00 | 277 141.00 | 397 115.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 115.00 | 119 974.00 | 327 141.00 | 447 115.00 |
BT Marchandises | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 032.00 | 119 974.00 | 514 058.00 | 634 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | -8 569.00 | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 39 481.00 | -8 569.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 112 636.00 | | 163 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | 4 403.00 | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 307 418.00 | 403 866.00 | | 307 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 577.00 | 520 979.00 | | 474 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 058.00 | 512 410.00 | | 514 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 739.00 | | 526 739.00 | 526 739.00 |
FG Production vendue services | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 469.00 | | 746 469.00 | 746 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 331.00 | 605 189.00 | | 764 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 851.00 | 613 758.00 | | 724 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 481.00 | -8 569.00 | | 39 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 542.00 | | 112 573.00 | 404 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 447 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 542.00 | | 62 573.00 | 334 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 770.00 | 37 204.00 | | 82 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 770.00 | 37 204.00 | | 82 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 418.00 | 307 418.00 | | 307 418.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |