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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 979 527.00 | | 1 979 527.00 | 1 979 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 086.00 | 1 580.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 685.00 | 88 351.00 | 182 334.00 | 270 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 611.00 | 89 437.00 | 2 189 174.00 | 2 278 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 647.00 | 4 125.00 | 109 522.00 | 113 647.00 |
BZ Autres créances | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CF Disponibilités | 1 151 426.00 | | 1 151 426.00 | 1 151 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 946.00 | 4 125.00 | 1 296 822.00 | 1 300 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 557.00 | 93 562.00 | 3 485 996.00 | 3 579 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 135.00 | 6 000.00 | | 6 135.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 952.00 | 496 935.00 | | 594 952.00 |
DL TOTAL (I) | 961 128.00 | 562 976.00 | | 961 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 187.00 | 1 849 521.00 | | 1 794 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 848.00 | 160 623.00 | | 285 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 14 968.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 658.00 | 338 135.00 | | 311 658.00 |
EA Autres dettes | 123 504.00 | 24 502.00 | | 123 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 868.00 | 2 387 748.00 | | 2 524 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 996.00 | 2 950 724.00 | | 3 485 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 888 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 458.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -427.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 756.00 | 193 431.00 | | 208 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 284.00 | 2 560 065.00 | | 2 949 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 332.00 | 2 063 130.00 | | 2 354 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 952.00 | 496 935.00 | | 594 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 40 983.00 | 1 295.00 | 49 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 720.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 40 263.00 | 1 295.00 | 49 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 652.00 | 407 652.00 | | 407 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 187.00 | 151 586.00 | 600 145.00 | 1 794 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 238.00 | 149 520.00 | 25 718.00 | 175 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 868.00 | 882 267.00 | 600 145.00 | 2 524 868.00 |