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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 447.00 | 53.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 101 648.00 | 12 422.00 | 89 226.00 | 101 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 7 584.00 | 28 762.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 010.00 | 26 608.00 | 68 402.00 | 95 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 480.00 | 47 061.00 | 239 419.00 | 286 480.00 |
BT Marchandises | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 027.00 | 47 061.00 | 448 966.00 | 496 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DH Report à nouveau | | -598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 129.00 | 38 795.00 | | 15 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 72 184.00 | 68 197.00 | | 72 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 278.00 | 266 533.00 | | 223 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 255.00 | 47 855.00 | | 85 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 59 014.00 | | 57 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | 18 854.00 | | 8 976.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 299.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 782.00 | 395 556.00 | | 376 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 966.00 | 463 752.00 | | 448 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 357.00 | 172 448.00 | | 197 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 362.00 | | 409 362.00 | 409 362.00 |
FG Production vendue services | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 969.00 | | 413 969.00 | 413 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 390.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 062.00 | 6 343.00 | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 2 302.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 142.00 | 1 900.00 | | 14 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 317.00 | 4 202.00 | | 14 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 8 290.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 720.00 | 1 692.00 | | 12 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | 9 982.00 | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 403.00 | -5 780.00 | | -21 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 7 972.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 795.00 | 380 409.00 | | 430 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 666.00 | 341 614.00 | | 415 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 129.00 | 38 795.00 | | 15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 663.00 | | 26 316.00 | 276 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 286 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 233 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 192.00 | | 26 311.00 | 223 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 5.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151.00 | 21 690.00 | 3 780.00 | 29 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 167.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | 21 523.00 | 3 780.00 | 28 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 108.00 | 43 682.00 | 179 425.00 | 223 108.00 |
VI Groupe et associés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 782.00 | 197 357.00 | 179 425.00 | 376 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 243.00 | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 562.00 | 4 609.00 | | 4 562.00 |
ST Autres comptes | 56 012.00 | 40 578.00 | | 56 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 162.00 | 41 310.00 | | 40 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 660.00 | 16 944.00 | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 1 085.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | 2 328.00 | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 394.00 | 73 325.00 | | 85 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 978.00 | 53 698.00 | | 62 978.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 395.00 | 103 441.00 | | 113 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |