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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 921.00 | 23 579.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 500.00 | 921.00 | 23 579.00 | 24 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
072 Créances – Autres | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
084 Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
110 Total général Actif | 126 407.00 | 921.00 | 125 486.00 | 126 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 155.00 | 236 380.00 | | 435 155.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 27.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 240.00 | 236 407.00 | | 435 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 747.00 | -8 747.00 | | 8 747.00 |
242 Autres charges externes. | 294 142.00 | 136 446.00 | | 294 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 745.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 949.00 | 71 483.00 | | 79 949.00 |
252 Charges sociales | 12 013.00 | 16 216.00 | | 12 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 921.00 | | | 921.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 895.00 | 216 146.00 | | 396 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 345.00 | 20 261.00 | | 38 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 3 039.00 | | 5 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 564.00 | 17 222.00 | | 32 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |