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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 3 683.00 | 23 907.00 | 27 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 870.00 | 3 683.00 | 34 187.00 | 37 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
110 Total général Actif | 47 050.00 | 3 683.00 | 43 367.00 | 47 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |