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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 1 416.00 | 5 488.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 905.00 | 1 416.00 | 155 488.00 | 156 905.00 |
BT Marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CF Disponibilités | 177 192.00 | | 177 192.00 | 177 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 378.00 | | 369 378.00 | 369 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 282.00 | 1 416.00 | 524 866.00 | 526 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 914.00 | 90 573.00 | | -114 914.00 |
DL TOTAL (I) | -23 341.00 | 91 573.00 | | -23 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 250.00 | 93 672.00 | | 274 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 39 220.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 478.00 | 51 987.00 | | 163 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 738.00 | 90 539.00 | | 98 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 207.00 | 275 418.00 | | 548 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 866.00 | 366 992.00 | | 524 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 490.00 | 201 179.00 | | 330 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 778.00 | | 616 778.00 | 616 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 778.00 | | 616 778.00 | 616 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 169 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 903.00 | 966 295.00 | | 664 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 817.00 | 875 721.00 | | 779 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 914.00 | 90 573.00 | | -114 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 893.00 | | 4 012.00 | 152 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | 4 012.00 | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 1 331.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 331.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 250.00 | 56 534.00 | 217 716.00 | 274 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VP Divers | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 648.00 | 185 648.00 | 150 000.00 | 335 648.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 207.00 | 330 490.00 | 217 716.00 | 548 207.00 |