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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 978.00 | 308.00 | 1 670.00 | 1 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 331.00 | 50 697.00 | 39 634.00 | 90 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 566.00 | 86 478.00 | 113 087.00 | 199 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 875.00 | 137 483.00 | 654 391.00 | 791 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
BZ Autres créances | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CF Disponibilités | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 814.00 | 137 483.00 | 1 188 331.00 | 1 325 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 486.00 | 145 915.00 | | 417 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 271 571.00 | | 116 314.00 |
DL TOTAL (I) | 544 800.00 | 428 486.00 | | 544 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 771.00 | 600 253.00 | | 529 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 687.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 51 078.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 93 467.00 | | 56 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 531.00 | 747 485.00 | | 643 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 331.00 | 1 175 971.00 | | 1 188 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 659.00 | 159 528.00 | | 184 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 804.00 | | 21 070.00 | 770 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 804.00 | | 21 070.00 | 270 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 898.00 | 51 585.00 | | 85 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 898.00 | 51 585.00 | | 85 898.00 |