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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BZ Autres créances | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CF Disponibilités | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 295.00 | | 297 295.00 | 297 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 154.00 | | 702 154.00 | 702 154.00 |
CU Autres participations | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
DL TOTAL (I) | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 567.00 | | | 350 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 600.00 | | | 538 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 154.00 | | | 702 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 561.00 | | | 248 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -930.00 | | | -930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 614.00 | | | 143 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 859.00 | | 7 000.00 | 397 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 859.00 | | 7 000.00 | 397 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
UX Autres créances clients | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 567.00 | 60 527.00 | 230 639.00 | 350 567.00 |
VI Groupe et associés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 745.00 | 237 745.00 | | 237 745.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 600.00 | 248 561.00 | 230 639.00 | 538 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |