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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 977.00 | 113 361.00 | 210 616.00 | 323 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 977.00 | 113 361.00 | 210 616.00 | 323 977.00 |
060 Stock marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
084 Disponibilités | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 378.00 | | 257 378.00 | 257 378.00 |
110 Total général Actif | 581 355.00 | 113 361.00 | 467 994.00 | 581 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950 020.00 | 460 107.00 | | 950 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569.00 | 4 581.00 | | 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 344.00 | 99 009.00 | | 14 344.00 |
230 Autres produits | 1 398.00 | 9 718.00 | | 1 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 331.00 | 573 414.00 | | 966 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 061.00 | 130 060.00 | | 266 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 125.00 | 6 870.00 | | -3 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | 1 588.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 249 213.00 | 132 004.00 | | 249 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | -521.00 | | 8 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 604.00 | 127 522.00 | | 312 604.00 |
252 Charges sociales | 70 326.00 | 24 484.00 | | 70 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 100.00 | 36 761.00 | | 43 100.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | 369.00 | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 846.00 | 459 137.00 | | 950 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 484.00 | 114 277.00 | | 15 484.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 601.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 2 606.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 5 412.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 267.00 | 105 688.00 | | 13 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 115.00 | | | 64 115.00 |