| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 494.00 | 997.00 | 2 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -351 500.00 | | -351 500.00 | -351 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 991.00 | 1 494.00 | 819 497.00 | 820 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BZ Autres créances | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CF Disponibilités | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 798.00 | | 405 798.00 | 405 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 789.00 | 1 494.00 | 1 225 295.00 | 1 226 789.00 |
CU Autres participations | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 883.00 | -13 606.00 | | -21 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 807.00 | -8 277.00 | | -89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 310.00 | 1 135 117.00 | | 1 045 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 410.00 | 42 675.00 | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 7 418.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 330.00 | 85 729.00 | | 128 330.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 2 272.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 985.00 | 138 094.00 | | 179 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 295.00 | 1 273 211.00 | | 1 225 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 985.00 | 138 095.00 | | 179 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 180.00 | 19 921.00 | | 21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 655.00 | 237 301.00 | | 256 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 461.00 | 245 578.00 | | 346 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 807.00 | -8 277.00 | | -89 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 646.00 | | 216 345.00 | 604 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 155.00 | | 216 345.00 | 602 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 831.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 831.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -351 500.00 | | -351 500.00 | -351 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 030.00 | 299 030.00 | | 299 030.00 |
VB T. V. A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VI Groupe et associés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 061.00 | 377 562.00 | -343 500.00 | 34 061.00 |
VW T.V.A. | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | 7 658.00 | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 339.00 | 42 068.00 | | 31 339.00 |
ST Autres comptes | 70 245.00 | 36 197.00 | | 70 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 844.00 | 40 501.00 | | 83 844.00 |
YT Sous‐traitance | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | 7 658.00 | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 989.00 | 118 766.00 | | 200 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |