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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 90.00 | 1 160.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 245.00 | 19 132.00 | 157 113.00 | 176 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 536.00 | 19 222.00 | 192 313.00 | 211 536.00 |
BT Marchandises | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 860.00 | | 293 860.00 | 293 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 396.00 | 19 222.00 | 486 173.00 | 505 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 303.00 | | | 425 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 173.00 | | | 486 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 349.00 | 42 647.00 | 171 428.00 | 246 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 134.00 | | | 271 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 701.00 | 186 999.00 | 171 428.00 | 390 701.00 |