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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 136.00 | 13 930.00 | | 33 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | 19 205.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 58 071.00 | 34 236.00 | | 58 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 635.00 | 85 439.00 | | 66 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 544.00 | 116 598.00 | | 112 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 179.00 | 202 038.00 | | 179 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 250.00 | 236 273.00 | | 237 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 066.00 | 25 078.00 | | 30 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231.00 | 5 873.00 | | 6 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | 19 205.00 | | 23 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 635.00 | 18 908.00 | 47 727.00 | 66 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 179.00 | 131 452.00 | 47 727.00 | 179 179.00 |