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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 634.00 | 316.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 244.00 | 1 063.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 1 879.00 | 2 579.00 | 4 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
BZ Autres créances | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 579.00 | 1 879.00 | 217 701.00 | 219 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | 52 448.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 63 340.00 | 55 748.00 | | 63 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 16 778.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 35 621.00 | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | 25 886.00 | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 987.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 361.00 | 79 272.00 | | 154 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 701.00 | 135 020.00 | | 217 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 361.00 | 75 939.00 | | 154 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 676.00 | | 514 676.00 | 514 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 676.00 | | 514 676.00 | 514 676.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 480.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 480.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 270.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 287.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 193.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 13 520.00 | | 9 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 323.00 | 408 791.00 | | 515 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 732.00 | 356 343.00 | | 472 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 591.00 | 52 448.00 | | 42 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067.00 | | 391.00 | 4 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 391.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 650.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 650.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |