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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 148.00 | | 7 823 148.00 | 7 823 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 181.00 | | 7 927 181.00 | 7 927 181.00 |
CU Autres participations | 7 823 148.00 | | 7 823 148.00 | 7 823 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 248.00 | 4 173 248.00 | | 4 173 248.00 |
DH Report à nouveau | -29 089.00 | -29 089.00 | | -29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 159.00 | 4 144 159.00 | | 4 144 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 657.00 | 2 461 752.00 | | 2 035 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 115.00 | 16 399.00 | | 10 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 13 469.00 | | 36 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 246.00 | 24 153.00 | | 36 246.00 |
EA Autres dettes | 1 664 079.00 | 1 339 001.00 | | 1 664 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 022.00 | 3 854 773.00 | | 3 783 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 181.00 | 7 998 932.00 | | 7 927 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 465.00 | 76 716.00 | | 60 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 465.00 | 76 716.00 | | 60 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 823 148.00 | | | 7 823 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 823 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 148.00 | | | 7 823 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 079.00 | | 1 664 079.00 | 1 664 079.00 |
UX Autres créances clients | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 657.00 | 499 721.00 | 1 535 936.00 | 2 035 657.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 978.00 | | | 416 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 022.00 | 583 007.00 | 3 200 015.00 | 3 783 022.00 |