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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AP Constructions | 1 583 312.00 | 292 268.00 | 1 291 044.00 | 1 583 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 873.00 | 21 678.00 | 57 196.00 | 78 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 717.00 | 44 074.00 | 118 644.00 | 162 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 028.00 | 358 020.00 | 1 476 008.00 | 1 834 028.00 |
BT Marchandises | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CF Disponibilités | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 317.00 | 358 020.00 | 1 805 297.00 | 2 163 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 942.00 | -100 717.00 | | -2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 814.00 | 97 775.00 | | -22 814.00 |
DL TOTAL (I) | -18 755.00 | 4 058.00 | | -18 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 873.00 | 1 184 830.00 | | 1 021 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 165.00 | 365 565.00 | | 370 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 195.00 | 310 417.00 | | 227 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | 81 775.00 | | 39 792.00 |
EA Autres dettes | 165 028.00 | 166 380.00 | | 165 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 052.00 | 2 108 967.00 | | 1 824 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 297.00 | 2 113 025.00 | | 1 805 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 712.00 | | 31 316.00 | 1 802 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 587.00 | | 31 316.00 | 1 793 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 961.00 | 159 059.00 | | 198 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 961.00 | 159 059.00 | | 198 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 195.00 | 227 195.00 | | 227 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 795 860.00 | |
VI Groupe et associés | 370 165.00 | 370 165.00 | | 370 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 180.00 | 802 180.00 | 795 860.00 | 802 180.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |