| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 18 085.00 | 25 848.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 4 696.00 | 15 879.00 | 20 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 906.00 | 22 781.00 | 61 125.00 | 83 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 235.00 | | 412 235.00 | 412 235.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 160.00 | | 736 160.00 | 736 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 066.00 | 22 781.00 | 797 285.00 | 820 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 218 788.00 | 76 885.00 | | 218 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | 181 904.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 276 539.00 | 263 188.00 | | 276 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 780.00 | 210 082.00 | | 201 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 46.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 167 821.00 | | 66 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 071.00 | 229 089.00 | | 251 071.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 15 429.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 746.00 | 622 467.00 | | 520 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 285.00 | 885 655.00 | | 797 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 829.00 | | 28 078.00 | 55 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | 21 588.00 | 42 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | | 6 490.00 | 12 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 12 606.00 | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 12 606.00 | | 10 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 412 235.00 | 412 235.00 | | 412 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 780.00 | 39 396.00 | 162 384.00 | 201 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 272.00 | 493 974.00 | 19 298.00 | 513 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 746.00 | 358 362.00 | 162 384.00 | 520 746.00 |