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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
CU Autres participations | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 545.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 29 468.00 | 10 348.00 | | 29 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | 20 127.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 80 406.00 | 57 969.00 | | 80 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 680.00 | 112 679.00 | | 91 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 767.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 13 415.00 | | 841.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 665.00 | 127 022.00 | | 94 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 071.00 | 184 991.00 | | 175 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 465.00 | 35 471.00 | | 24 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563.00 | 4 873.00 | | 4 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | 20 127.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 680.00 | 21 479.00 | 70 201.00 | 91 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 665.00 | 24 465.00 | 70 201.00 | 94 665.00 |