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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 529 098.00 | 1 257 486.00 | 271 612.00 | 1 529 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 920.00 | 16 054.00 | 13 866.00 | 29 920.00 |
040 Immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 566 903.00 | 1 273 540.00 | 293 363.00 | 1 566 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
072 Créances – Autres | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
084 Disponibilités | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 832.00 | | 330 832.00 | 330 832.00 |
110 Total général Actif | 1 897 735.00 | 1 273 540.00 | 624 195.00 | 1 897 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 158 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 915.00 | 97 124.00 | | 709 915.00 |
224 Production immobilisée | 695 625.00 | 372 886.00 | | 695 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233 149.00 | -25 800.00 | | 233 149.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 557.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 640 306.00 | 444 767.00 | | 1 640 306.00 |
242 Autres charges externes. | 295 156.00 | 181 926.00 | | 295 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | 6 160.00 | | 9 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 916.00 | 195 134.00 | | 273 916.00 |
252 Charges sociales | 125 070.00 | 62 675.00 | | 125 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808 607.00 | 5 883.00 | | 808 607.00 |
262 Autres charges | 24 140.00 | 20 904.00 | | 24 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 536 619.00 | 472 681.00 | | 1 536 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 687.00 | -27 914.00 | | 103 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 2.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 1 790.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49 752.00 | -16 424.00 | | -49 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 872.00 | -13 283.00 | | 152 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 496 727.00 | | | 1 496 727.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 801 103.00 | | | 801 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 605.00 | | | 862 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508 093.00 | | | 1 508 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 803 795.00 | | | 803 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 932.00 | | | 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 866.00 | | | 41 866.00 |