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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 539.00 | 7 876.00 | 22 663.00 | 30 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 1 046.00 | 5 753.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 878.00 | 8 921.00 | 36 957.00 | 45 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
BZ Autres créances | 354 333.00 | | 354 333.00 | 354 333.00 |
CF Disponibilités | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 359.00 | 8 921.00 | 636 438.00 | 645 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 572.00 | 18 003.00 | | 11 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 23 570.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 22 125.00 | 44 872.00 | | 22 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 80.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 887.00 | 229 844.00 | | 586 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 12 271.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | 170.00 | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 312.00 | 242 365.00 | | 614 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 438.00 | 287 237.00 | | 636 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 312.00 | 242 365.00 | | 614 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
FG Production vendue services | 842 178.00 | | 842 178.00 | 842 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 046.00 | | 842 046.00 | 842 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 339.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 796.00 | 26 441.00 | | 43 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 386.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 386.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -386.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 4 160.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 411.00 | 475 296.00 | | 844 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 159.00 | 451 727.00 | | 837 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | 23 570.00 | | 7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 929.00 | | 20 949.00 | 24 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | | 14 537.00 | 22 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 6 413.00 | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 5 437.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 5 437.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 887.00 | 586 887.00 | | 586 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
VB T. V. A. | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VC Groupe et associés | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 639.00 | 585 639.00 | | 585 639.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 863.00 | 612 863.00 | | 612 863.00 |