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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 947.00 | 1 268.00 | 14 679.00 | 15 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 528.00 | 25 374.00 | 373 154.00 | 398 528.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 475.00 | 26 642.00 | 399 833.00 | 426 475.00 |
060 Stock marchandises | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
072 Créances – Autres | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
084 Disponibilités | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
110 Total général Actif | 563 744.00 | 26 642.00 | 537 102.00 | 563 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 776.00 | | | 255 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 969.00 | | | 255 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
252 Charges sociales | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 886.00 | | | -22 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
294 Charges financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 740.00 | | | -25 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 139.00 | | | 153 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 475.00 | | | 426 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426 475.00 | | | 426 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |