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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 19 811.00 | 15 189.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 570.00 | 19 811.00 | 36 759.00 | 56 570.00 |
060 Stock marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
110 Total général Actif | 74 507.00 | 19 811.00 | 54 696.00 | 74 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
230 Autres produits | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
252 Charges sociales | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 239.00 | | | 3 239.00 |