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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 490.00 | 2 010.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 307.00 | 6 926.00 | 26 381.00 | 33 307.00 |
040 Immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 529.00 | 7 416.00 | 43 113.00 | 50 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 270.00 | | 256 270.00 | 256 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
110 Total général Actif | 355 127.00 | 7 416.00 | 347 712.00 | 355 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 342.00 | | | 1 045 342.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 465.00 | | | 1 046 465.00 |
242 Autres charges externes. | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 917.00 | | | 559 917.00 |
252 Charges sociales | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 024 310.00 | | | 1 024 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 234.00 | | | 198 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |