| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
AP Constructions | 632.00 | 142.00 | 490.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 4 164.00 | 7 328.00 | 11 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 529.00 | 4 306.00 | 216 223.00 | 220 529.00 |
BT Marchandises | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 468.00 | 4 306.00 | 344 162.00 | 348 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 478.00 | 37 434.00 | | 45 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 202.00 | 8 044.00 | | 67 202.00 |
DL TOTAL (I) | 123 680.00 | 56 478.00 | | 123 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 238.00 | 198 847.00 | | 175 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696.00 | 44 655.00 | | 24 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 11 695.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 8 431.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 223.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 483.00 | 263 851.00 | | 220 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 162.00 | 320 329.00 | | 344 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 434.00 | | 3 095.00 | 217 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | | 3 095.00 | 9 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 2 368.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 2 368.00 | | 1 938.00 |