| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 17 600.00 | 14 400.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 1 372.00 | 6 078.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 450.00 | 18 972.00 | 418 478.00 | 437 450.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CF Disponibilités | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 930.00 | | 362 930.00 | 362 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 380.00 | 18 972.00 | 781 408.00 | 800 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 878.00 | 33 575.00 | | 125 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 605.00 | 92 303.00 | | 128 605.00 |
DL TOTAL (I) | 256 683.00 | 128 078.00 | | 256 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 391.00 | 226 762.00 | | 184 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 390.00 | 258 301.00 | | 273 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 75 978.00 | | 42 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 18 938.00 | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 3 030.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 724.00 | 583 010.00 | | 524 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 408.00 | 711 088.00 | | 781 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 087.00 | 398 619.00 | | 383 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
FG Production vendue services | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 373.00 | 13 553.00 | | 13 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 478.00 | 4 162.00 | | 9 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 623.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 9 433.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 18 449.00 | | 25 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 307.00 | 313 148.00 | | 386 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 702.00 | 220 845.00 | | 257 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 605.00 | 92 303.00 | | 128 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827.00 | 7 145.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 7 145.00 | | 11 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 391.00 | 42 754.00 | 141 637.00 | 184 391.00 |
VI Groupe et associés | 273 390.00 | 273 390.00 | | 273 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 724.00 | 383 087.00 | 141 637.00 | 524 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 2 828.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 451.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 18 787.00 | 17 283.00 | | 18 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 135.00 | 20 347.00 | | 21 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 723.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | 3 551.00 | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 696.00 | 25 452.00 | | 34 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 378.00 | 10 103.00 | | 10 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 004.00 | 43 081.00 | | 46 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |