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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 1 346.00 | 2 095.00 | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 606.00 | 954.00 | 8 653.00 | 9 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 148.00 | 2 300.00 | 52 848.00 | 55 148.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 615.00 | 278.00 | 56 337.00 | 56 615.00 |
072 Créances – Autres | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
084 Disponibilités | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 296.00 | 278.00 | 124 018.00 | 124 296.00 |
110 Total général Actif | 179 443.00 | 2 577.00 | 176 866.00 | 179 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 003.00 | 362 216.00 | | 9 003.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 407.00 | 94 095.00 | | 229 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 22 323.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 6.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 518.00 | 478 640.00 | | 258 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 917.00 | 275 317.00 | | 5 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 866.00 | -16 866.00 | | 16 866.00 |
242 Autres charges externes. | 60 507.00 | 104 659.00 | | 60 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | 6 988.00 | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 689.00 | 60 859.00 | | 76 689.00 |
252 Charges sociales | 17 701.00 | 17 779.00 | | 17 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | 2 760.00 | | 3 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 815.00 | 451 497.00 | | 189 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 703.00 | 27 143.00 | | 68 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 602.00 | 500.00 | | 13 602.00 |
294 Charges financières | 2 914.00 | 1 430.00 | | 2 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 744.00 | 319.00 | | 10 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 1 213.00 | | 9 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 266.00 | 24 682.00 | | 59 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 487.00 | | | 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |