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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 4 972.00 | 9 528.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 849.00 | 4 972.00 | 89 878.00 | 94 849.00 |
BT Marchandises | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CF Disponibilités | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 257.00 | 4 972.00 | 562 286.00 | 567 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 753.00 | | | 297 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 884.00 | | | 448 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 286.00 | | | 562 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 118.00 | | | 345 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 880.00 | | 16 961.00 | 150 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 992.00 | 80 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 992.00 | 94 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 380.00 | | 16 961.00 | 136 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 4 833.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 4 833.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 753.00 | 297 753.00 | | 297 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
UX Autres créances clients | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 721.00 | 11 954.00 | 103 766.00 | 115 721.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 583.00 | 212 234.00 | 80 349.00 | 292 583.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 884.00 | 345 118.00 | 103 766.00 | 448 884.00 |