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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 196.00 | 124 617.00 | 454 580.00 | 579 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 460.00 | 124 617.00 | 460 844.00 | 585 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 257 568.00 | | 257 568.00 | 257 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 452.00 | | 276 452.00 | 276 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 912.00 | 124 617.00 | 737 296.00 | 861 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 869.00 | | | -80 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | 93 131.00 | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | -948.00 | 103 131.00 | | -948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 678.00 | 562 740.00 | | 507 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 486.00 | 1 087.00 | | 115 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 10 606.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 076.00 | 65 928.00 | | 100 076.00 |
EA Autres dettes | | 3 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 244.00 | 644 073.00 | | 738 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 296.00 | 747 204.00 | | 737 296.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -948.00 | 103 131.00 | | -948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 825.00 | 137 270.00 | | 289 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 698.00 | | 10 762.00 | 574 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 434.00 | | 10 762.00 | 568 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 66 338.00 | | 58 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 279.00 | 66 338.00 | | 58 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 678.00 | 59 259.00 | 238 780.00 | 507 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 541.00 | | | -58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 18 884.00 | 6 249.00 | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 244.00 | 289 825.00 | 238 780.00 | 738 244.00 |