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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BZ Autres créances | 220 360.00 | | 220 360.00 | 220 360.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 637.00 | | 286 637.00 | 286 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
CU Autres participations | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 163.00 | -3 092.00 | | -5 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 214.00 | -2 071.00 | | -5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | 44 837.00 | | 39 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 014.00 | 190 929.00 | | 247 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 014.00 | 190 929.00 | | 247 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 637.00 | 235 766.00 | | 286 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 014.00 | 190 929.00 | | 247 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862.00 | 4 796.00 | | 3 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076.00 | 6 867.00 | | 9 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 214.00 | -2 071.00 | | -5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
VI Groupe et associés | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |