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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 516.00 | 45.00 | 561.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81.00 | 40.00 | 40.00 | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 485.00 | 14 987.00 | 50 498.00 | 65 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 990.00 | 15 543.00 | 851 447.00 | 866 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 641.00 | 114 071.00 | 417 570.00 | 531 641.00 |
BZ Autres créances | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CF Disponibilités | 237 019.00 | | 237 019.00 | 237 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 288.00 | 114 071.00 | 759 216.00 | 873 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 278.00 | 129 615.00 | 1 610 663.00 | 1 740 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
DL TOTAL (I) | 272 174.00 | | | 272 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 338.00 | | | 510 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 736.00 | | | 270 736.00 |
EA Autres dettes | 407 435.00 | | | 407 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 489.00 | | | 1 338 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 663.00 | | | 1 610 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 389.00 | | | 922 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 866 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138 422.00 | 24 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 422.00 | 24 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 422.00 | 24 351.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 228.00 | 24 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 435.00 | 407 435.00 | | 407 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 366 119.00 | 366 119.00 | | 366 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VB T. V. A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 730.00 | 90 630.00 | 312 666.00 | 506 730.00 |
VI Groupe et associés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 679.00 | | | 563 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 102.00 | 648 102.00 | | 648 102.00 |
VW T.V.A. | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 489.00 | 922 389.00 | 312 666.00 | 1 338 489.00 |