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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 324.00 | 4 611.00 | 23 712.00 | 28 324.00 |
BF Prêts | 3 996 364.00 | | 3 996 364.00 | 3 996 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 688.00 | 4 611.00 | 4 020 076.00 | 4 024 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 732.00 | 249 461.00 | 557 271.00 | 806 732.00 |
BZ Autres créances | 261 576.00 | | 261 576.00 | 261 576.00 |
CF Disponibilités | 301 277.00 | | 301 277.00 | 301 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 617.00 | | 222 617.00 | 222 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 203.00 | 249 461.00 | 1 342 742.00 | 1 592 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 891.00 | 254 072.00 | 5 362 819.00 | 5 616 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 870.00 | | | 414 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 817.00 | | | -1 455 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 998.00 | | | -315 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 183.00 | | | 1 728 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 956.00 | | | 501 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 939.00 | | | 2 012 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 911.00 | | | 942 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
EA Autres dettes | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 635.00 | | | 3 634 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 819.00 | | | 5 362 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 635.00 | | | 1 684 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 406.00 | | 1 865 406.00 | 1 865 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 406.00 | | 1 865 406.00 | 1 865 406.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 683.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 246.00 | | | 1 975 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 245.00 | | | 2 291 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 998.00 | | | -315 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 671 900.00 | | | 1 671 900.00 |