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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 829.00 | 11 878.00 | 37 951.00 | 49 829.00 |
040 Immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 538.00 | 11 878.00 | 116 660.00 | 128 538.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
084 Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
110 Total général Actif | 213 492.00 | 11 878.00 | 201 614.00 | 213 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 299.00 | 329 273.00 | | 474 299.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 390.00 | 329 274.00 | | 474 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 806.00 | 242 649.00 | | 324 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -750.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 988.00 | 2 240.00 | | 5 988.00 |
242 Autres charges externes. | 44 259.00 | 45 382.00 | | 44 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 186.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 985.00 | 30 099.00 | | 63 985.00 |
252 Charges sociales | 12 417.00 | 1 272.00 | | 12 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 1 865.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 5.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 804.00 | 323 948.00 | | 464 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 5 325.00 | | 9 586.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | 1 850.00 | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 135.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | 3 341.00 | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |