| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 958.00 | 45 817.00 | 51 141.00 | 96 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 305.00 | 15 391.00 | 63 914.00 | 79 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 214.00 | 126 165.00 | 344 050.00 | 470 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 257.00 | 187 372.00 | 459 885.00 | 647 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BT Marchandises | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 519.00 | 914.00 | 138 605.00 | 139 519.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 768 523.00 | | 768 523.00 | 768 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 930.00 | 914.00 | 1 118 016.00 | 1 118 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 187.00 | 188 286.00 | 1 577 901.00 | 1 766 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 695.00 | | | -50 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | -50 695.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 590.00 | 1 249 305.00 | | 1 254 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 135.00 | 149 959.00 | | 147 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 627.00 | 109 609.00 | | 156 627.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 175.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 113.00 | 24 320.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 311.00 | 285 063.00 | | 323 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 901.00 | 1 534 368.00 | | 1 577 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 311.00 | 285 063.00 | | 323 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
FG Production vendue services | 1 384 010.00 | | 1 384 010.00 | 1 384 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 840.00 | | 1 695 840.00 | 1 695 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 912.00 | 430.00 | | 19 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 864.00 | 17 696.00 | | 10 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 774.00 | 2 177 045.00 | | 1 831 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 489.00 | 2 227 740.00 | | 1 826 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 285.00 | -50 695.00 | | 5 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 828.00 | | 111 429.00 | 535 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 090.00 | | 111 429.00 | 438 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 138.00 | 100 235.00 | | 87 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 24 425.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 746.00 | 75 810.00 | | 65 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 113.00 | 18 115.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 876.00 | 190 096.00 | 780.00 | 190 876.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 311.00 | 323 311.00 | | 323 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 851.00 | 13 164.00 | | 17 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 221.00 | 82 792.00 | | 51 221.00 |
ST Autres comptes | 342 263.00 | 486 134.00 | | 342 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 686.00 | 43 578.00 | | 41 686.00 |
YT Sous‐traitance | 136 621.00 | 165 371.00 | | 136 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 991.00 | 79 197.00 | | 61 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 369.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 630.00 | 13 533.00 | | 18 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 600.00 | 241 971.00 | | 179 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 450.00 | 184 909.00 | | 124 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 782.00 | 857 071.00 | | 633 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |