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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 1 009.00 | 9 025.00 | 10 034.00 |
040 Immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 218.00 | 1 009.00 | 14 209.00 | 15 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
084 Disponibilités | 425 762.00 | | 425 762.00 | 425 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
110 Total général Actif | 576 729.00 | 1 009.00 | 575 721.00 | 576 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 946.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 412.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |