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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BZ Autres créances | 3 220 121.00 | | 3 220 121.00 | 3 220 121.00 |
CF Disponibilités | 1 428 507.00 | | 1 428 507.00 | 1 428 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 129.00 | | 4 681 129.00 | 4 681 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 357.00 | | 4 729 357.00 | 4 729 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 730.00 | 173 784.00 | | 376 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 573.00 | 202 946.00 | | 381 573.00 |
DL TOTAL (I) | 769 302.00 | 387 730.00 | | 769 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 42 377.00 | | 119 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827 175.00 | 1 732 888.00 | | 3 827 175.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | 10 417.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 054.00 | 1 785 683.00 | | 3 960 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 357.00 | 2 173 413.00 | | 4 729 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 054.00 | 1 785 683.00 | | 3 960 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 864 950.00 | 10 864 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 864 950.00 | 10 864 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 189 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 961 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 594.00 | 78 924.00 | | 137 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 182.00 | 7 317 807.00 | | 15 270 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 610.00 | 7 114 861.00 | | 14 888 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 573.00 | 202 946.00 | | 381 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 928.00 | | 39 300.00 | 8 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 39 300.00 | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 826.00 | 1 155 826.00 | | 1 155 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 534.00 | 1 947 534.00 | | 1 947 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 228.00 | 8 928.00 | 39 300.00 | 48 228.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 162 875.00 | 3 162 875.00 | | 3 162 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 948.00 | 633 948.00 | | 633 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 849.00 | 3 261 549.00 | 39 300.00 | 3 300 849.00 |
VW T.V.A. | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 054.00 | 3 960 054.00 | | 3 960 054.00 |