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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 000.00 | 57 261.00 | 241 739.00 | 299 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 5 108.00 | 10 376.00 | 15 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 484.00 | 62 369.00 | 252 115.00 | 314 484.00 |
060 Stock marchandises | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
084 Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
110 Total général Actif | 365 054.00 | 62 369.00 | 302 685.00 | 365 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 997.00 | 181 055.00 | | 106 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
230 Autres produits | | 263.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 618.00 | 181 318.00 | | 262 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 863.00 | 12 590.00 | | 2 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 470.00 | -5 470.00 | | 5 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 510.00 | 43 881.00 | | 45 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 72 933.00 | 120 695.00 | | 72 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 258.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 653.00 | 60 182.00 | | 126 653.00 |
252 Charges sociales | 3 095.00 | 8 047.00 | | 3 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 245.00 | 28 124.00 | | 34 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 201.00 | 270 308.00 | | 284 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 583.00 | -88 990.00 | | -21 583.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 825.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 883.00 | -89 815.00 | | -22 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 078.00 | | | 306 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |