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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 807.00 | 8 734.00 | 9 541.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 556.00 | 807.00 | 8 749.00 | 9 556.00 |
060 Stock marchandises | 9 507.00 | 3 000.00 | 6 507.00 | 9 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
084 Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 902.00 | 3 000.00 | 196 902.00 | 199 902.00 |
110 Total général Actif | 209 458.00 | 3 807.00 | 205 650.00 | 209 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
230 Autres produits | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
242 Autres charges externes. | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
252 Charges sociales | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 421.00 | | | 279 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 445.00 | | | 17 445.00 |