| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 551.00 | 887.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961.00 | 551.00 | 8 410.00 | 8 961.00 |
BT Marchandises | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | 177.00 | 8 332.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 504.00 | 177.00 | 336 327.00 | 336 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 465.00 | 728.00 | 344 737.00 | 345 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 396.00 | 22 978.00 | | 78 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | 55 418.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 110 145.00 | 86 646.00 | | 110 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 575.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 907.00 | 173 371.00 | | 161 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | 62 247.00 | | 71 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 734.00 | | |
EA Autres dettes | 759.00 | 219.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 592.00 | 237 146.00 | | 234 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 737.00 | 323 792.00 | | 344 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 592.00 | 237 146.00 | | 234 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 575.00 | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 288.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 288.00 | | 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 077.00 | 59 554.00 | 7 523.00 | 67 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |