| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 859.00 | 6 000.00 | 6 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 859.00 | 859.00 | 6 000.00 | 6 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
110 Total général Actif | 95 251.00 | 859.00 | 94 392.00 | 95 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 2 439.00 | 4 420.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859.00 | 2 439.00 | 4 420.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 325.00 | 2 439.00 | 120 886.00 | 123 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
242 Autres charges externes. | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | 52 405.00 | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 100 308.00 | 53 405.00 | | 100 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 109.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 2 036.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 323.00 | 38 843.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 578.00 | 40 987.00 | | 20 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 886.00 | 94 392.00 | | 120 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 578.00 | 40 987.00 | | 20 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
FG Production vendue services | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 47.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 13 546.00 | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 241.00 | 117 932.00 | | 116 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 338.00 | 65 527.00 | | 69 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 903.00 | 52 405.00 | | 46 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 1 580.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 1 580.00 | | 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 264.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 614.00 | 3 295.00 | | 2 614.00 |
ST Autres comptes | 9 977.00 | 10 333.00 | | 9 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 934.00 | 2 824.00 | | 1 934.00 |
YT Sous‐traitance | 17 300.00 | 15 000.00 | | 17 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 264.00 | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 944.00 | 23 577.00 | | 22 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557.00 | 1 116.00 | | 1 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 824.00 | 31 452.00 | | 31 824.00 |