| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
CU Autres participations | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 013.00 | 12 923.00 | | 57 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 687.00 | 44 089.00 | | 54 687.00 |
DL TOTAL (I) | 112 800.00 | 58 113.00 | | 112 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 683.00 | 222 316.00 | | 176 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 680.00 | 70 135.00 | | 59 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 2 050.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 126.00 | 296 510.00 | | 238 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 926.00 | 354 622.00 | | 350 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 577.00 | 119 827.00 | | 107 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313.00 | 5 911.00 | | 10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 687.00 | 44 089.00 | | 54 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 683.00 | 46 133.00 | 130 550.00 | 176 683.00 |
VI Groupe et associés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 126.00 | 107 577.00 | 130 550.00 | 238 126.00 |