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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 715.00 | | 232 715.00 | 232 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 739.00 | | 1 096 739.00 | 1 096 739.00 |
CU Autres participations | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 637.00 | -11 171.00 | | -6 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 682.00 | 1 878.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 369 375.00 | 373 207.00 | | 369 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 340.00 | 487 500.00 | | 421 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 936.00 | 152 009.00 | | 262 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 500.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 364.00 | 641 009.00 | | 727 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 739.00 | 1 014 216.00 | | 1 096 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 805.00 | 1 878.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 1 878.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -1 878.00 | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 558.00 | 25.00 | | 153 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 195.00 | 11 196.00 | | 160 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 637.00 | -11 171.00 | | -6 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 878.00 | 2 805.00 | | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 2 805.00 | | 1 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 936.00 | 262 936.00 | | 262 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UX Autres créances clients | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 340.00 | 69 473.00 | 280 001.00 | 421 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 364.00 | 375 498.00 | 280 001.00 | 727 364.00 |