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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 122.00 | 3 097.00 | 12 025.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 122.00 | 3 097.00 | 527 025.00 | 530 122.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 692.00 | 3 097.00 | 535 595.00 | 538 692.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 733.00 | -3 451.00 | | -10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 575.00 | -7 281.00 | | -15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 473 692.00 | 489 267.00 | | 473 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 781.00 | 34 798.00 | | 59 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 3 459.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 904.00 | 38 257.00 | | 61 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 595.00 | 527 524.00 | | 535 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 904.00 | 38 257.00 | | 61 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 575.00 | 7 281.00 | | 15 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 575.00 | -7 281.00 | | -15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | 15 123.00 | 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |