| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 186.00 | 9 491.00 | 61 694.00 | 71 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 5 101.00 | 16 257.00 | 21 359.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 92 544.00 | 14 593.00 | 77 951.00 | 92 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 200.00 | | 345 200.00 | 345 200.00 |
072 Créances – Autres | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
084 Disponibilités | 364 308.00 | | 364 308.00 | 364 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 884.00 | | 917 884.00 | 917 884.00 |
110 Total général Actif | 1 010 429.00 | 14 593.00 | 995 836.00 | 1 010 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 363.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 146.00 | | | 138 146.00 |