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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 396.00 | 704.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 230.00 | 396.00 | 13 834.00 | 14 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
110 Total général Actif | 23 071.00 | 396.00 | 22 675.00 | 23 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
242 Autres charges externes. | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 601.00 | | | 2 601.00 |