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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
AP Constructions | 583 394.00 | 360.00 | 583 034.00 | 583 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 891.00 | | 2 197 891.00 | 2 197 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
DL TOTAL (I) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 743.00 | | | 701 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 800.00 | | | 2 201 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 891.00 | | | 2 197 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 800.00 | | | 2 201 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 21 933.00 | 231 154.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 800.00 | 2 201 800.00 | | 2 201 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 909.00 | | | 4 909.00 |