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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 138.00 | 1 051.00 | 19 087.00 | 20 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 580.00 | 14 513.00 | 24 067.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 457.00 | 28 199.00 | 17 258.00 | 45 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 938.00 | 43 763.00 | 86 175.00 | 129 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 474.00 | 24 926.00 | 215 548.00 | 240 474.00 |
BZ Autres créances | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CF Disponibilités | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 234.00 | 24 926.00 | 447 307.00 | 472 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 172.00 | 68 689.00 | 533 482.00 | 602 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 401.00 | | | -436 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | -436 401.00 | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | -398 601.00 | -431 401.00 | | -398 601.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 075.00 | 294 958.00 | | 246 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 198.00 | 290 605.00 | | 319 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 587.00 | 138 646.00 | | 278 587.00 |
EA Autres dettes | 51 702.00 | 57 551.00 | | 51 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 084.00 | 782 238.00 | | 932 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 482.00 | 350 837.00 | | 533 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 710.00 | 676 599.00 | | 736 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 942.00 | | 16 996.00 | 112 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | | 15 735.00 | 68 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 1 262.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 755.00 | 20 008.00 | | 23 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 428.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 19 580.00 | | 23 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 166.00 | 158 166.00 | | 158 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 765.00 | 50 391.00 | 195 374.00 | 245 765.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 434.00 | 297 824.00 | 25 610.00 | 323 434.00 |
VW T.V.A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 564.00 | 700 190.00 | 195 374.00 | 895 564.00 |