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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 829.00 | | 1 400 829.00 | 1 400 829.00 |
CF Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 696.00 | | 1 436 696.00 | 1 436 696.00 |
CU Autres participations | 1 400 115.00 | | 1 400 115.00 | 1 400 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | 1 400 100.00 | | 1 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 902.00 | -6 540.00 | | -40 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | -34 362.00 | | 38 036.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 89.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 466.00 | 1 359 287.00 | | 1 397 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 30 922.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 22 780.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 230.00 | 53 702.00 | | 39 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 696.00 | 1 412 989.00 | | 1 436 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 89.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 89.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -89.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 667.00 | 34 362.00 | | -1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 036.00 | -34 362.00 | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 829.00 | | | 1 400 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 829.00 | | | 1 400 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 143.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 143.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 230.00 | 6 780.00 | 32 450.00 | 39 230.00 |