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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 499.00 | 1 005.00 | 18 494.00 | 19 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 186.00 | 1 005.00 | 300 180.00 | 301 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 161.00 | 1 005.00 | 332 155.00 | 333 161.00 |
CU Autres participations | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 114.00 | 6 709.00 | | 127 114.00 |
DL TOTAL (I) | 231 769.00 | 104 655.00 | | 231 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 585.00 | 72 211.00 | | 41 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 10 140.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 16 017.00 | | 34 403.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 386.00 | 99 368.00 | | 100 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 155.00 | 204 023.00 | | 332 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 386.00 | 99 368.00 | | 100 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 259.00 | | 290 259.00 | 290 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 259.00 | | 290 259.00 | 290 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | 27.00 | | 24 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 215.00 | 25 500.00 | | 344 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 101.00 | 18 791.00 | | 217 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 114.00 | 6 709.00 | | 127 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 674.00 | | 123 513.00 | 177 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 674.00 | | 104 013.00 | 177 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 806.00 | | 137 806.00 | 137 806.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 781.00 | 31 975.00 | 137 806.00 | 169 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |