| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 686.00 | 1 662.00 | 4 024.00 | 5 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 240.00 | 26 324.00 | 26 564.00 |
040 Immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 066.00 | 1 902.00 | 44 164.00 | 46 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
060 Stock marchandises | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
110 Total général Actif | 119 962.00 | 1 902.00 | 118 060.00 | 119 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 062.00 | | | 295 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 282.00 | | | 210 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 105.00 | | | -32 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 123.00 | | | 55 123.00 |