| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 687.00 | 2 300.00 | 5 386.00 | 7 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747.00 | 2 300.00 | 5 447.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
BZ Autres créances | 365 611.00 | | 365 611.00 | 365 611.00 |
CF Disponibilités | 226 887.00 | | 226 887.00 | 226 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 679.00 | | 924 679.00 | 924 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 427.00 | 2 300.00 | 930 127.00 | 932 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 49 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 220.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | 32 953.00 | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 121 497.00 | 93 173.00 | | 121 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 274.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 900.00 | 208 451.00 | | 478 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 191.00 | 106 500.00 | | 223 191.00 |
EA Autres dettes | 106 365.00 | 24.00 | | 106 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 629.00 | 315 248.00 | | 808 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 127.00 | 408 421.00 | | 930 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 629.00 | 315 248.00 | | 808 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747.00 | | 1 000.00 | 6 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | | 1 000.00 | 6 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 1 866.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 1 866.00 | | 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 899.00 | 478 899.00 | | 478 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 327 944.00 | 327 944.00 | | 327 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 219 946.00 | 219 946.00 | | 219 946.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 853.00 | 697 853.00 | | 697 853.00 |
VW T.V.A. | 212 776.00 | 212 776.00 | | 212 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 629.00 | 808 629.00 | | 808 629.00 |